Der Beweis, dass automatisierter Handel reich machen kann

Wodurch zeichnet sich automatisierter Handel beziehungsweise Social Trading eigentlich aus? Vor Allem durch Online-Plattformen, die eine Anbindung an Broker-Accounts ermöglichen. Auf diese Weise kann man den Trades erfolgreicher Trader bequem und automatisch folgen. Hört sich zunächst etwas suspekt an, denn gerade beim Trading ist Vertrauen das A und O. Dem wollen Plattformen wie Ayondo oder Etoro damit entgegen treten indem sie von den anbietenden Tradern eine nachhaltige Mindestperformance verlangen.
Doch es gibt noch eine weitere Variante des Social Tradings. Nämlich das Traden mittels bekannter automatisierter Handelssysteme, sogenannter automatisierter Handel.

Expert Advisor – automatisierter Handel mit dem EA

Die günstigste Variante automatisierter Handel – oder halbautomatisierter Handelssystem bietet die aus Russland stammende Handelssoftware Meta Trader 4. Sie bringt eine eigene Programmiersprache mit. Auf diese Weise lassen sich individuelle Handelssysteme entwickeln, die voll- oder halbautomatisch traden und damit den automatisierter Handel ermöglichen. Die Expert Advisor. Mittlerweile haben sich auch Entwickler, meist aus den USA, speziell auf den Vertrieb solcher Handelssysteme spezialisiert.

Automatisierte Handelssysteme tragen oft nicht zu Unrecht Namen wie „Million Dollar Pips“

Da die US-Werbemachinerie noch lange nicht so zimperlich ist wie die unsere verwundert es mich zunächst nicht wenn hier mit tausend Prozent Performance geworben wird oder Systeme des automatisierter Handel den Namen wie „Million Dollar Pips“ tragen. Der Reiz an der ganzen Sache besteht jedoch trotzdem, denn in Zeiten von Algorithmic- Trading macht man sich so seine Gedanken und will wissen ob es auf diese Weise doch nicht besser funktioniert. Aus den altbekannten Gründen eben wie Emotionen und Beständigkeit. Fonds-Manager sehen alt aus.

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Der Broker GKFX bietet den MT4 als Desktop- und Mobile-Version

Um das Produkt besser an den Mann/Frau zu bringen, bedienen sich die Anbieter solcher automatisierter Handel Systeme auch Social Trading Plattformen wie etwa myfxbook.com. So können Sie ihre Performance verifizieren lassen und das System einem realen Forwardtest unterziehen. Und tatsächlich weisen einige Systeme unwahrscheinlich hohe Performance auf. Hier wird der Markt so scheint es, mit Leichtigkeit um Längen geschlagen, während Fonds-Manager um jeden Prozentpunkt kämpfen müssen. Doch alles Einfache hat auch bekanntlich irgendwo einen Haken. Und genauso wie in den Versprechen der unseriösen Broker und Börsenbriefe, liegt auch hierdrüber ein leichter Dunst der Unwahrscheinlichkeit. Zumindest wenn man sich vornimmt, das automatisierter Handel die Arbeit übernimmt und man nur noch ab und an regulierend eingreift, stößt man auf eine Menge Probleme, die zunächst bewältigt werden müssen. Denn mit dem Erwerb und installieren auf einem Virtual Private Server ist es noch lange nicht getan.

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Was steckt dahinter?

Jeder automatisierter Handel sollte zunächst in einem Backtest auf die Performance geprüft werden und anschließend über mehrere Monate auf einem Demo-Konto forward getestet. Und erst dann, wenn man sich sicher sein sollte, kann man das System auf einem realen Account installieren. Doch auch das Forwardtesten auf einem Demo-Konto verspricht noch lange keinen Erfolg, denn oft reagiert der Broker hier sehr eigensinnig. Trades werden entweder nicht ausgeführt oder unterscheiden sich von der Ausführung andere Broker erheblich. Aber schauen wir uns mal ein Beispiel solch eines Systems an.

Als ich mich Zuge des Artikels über automatisierter Handel mit den sogenannten Bots beschäftigte, war der Forex Growth Bot aufgrund seiner unglaublichen Performance eine reine Geldmaschine. Der reale Account des Entwicklers hat seit 2010 eine Rendite von sage und schreibe 2300% erwirtschaftet. Ok, lassen wir mal das Risikomanagement bei Seite. Bei einem Startkapital von 250 $ kann das zunächst zu Testzwecken auch unberücksichtigt bleiben. Man muss es ja nicht genau so machen. Abgesehen davon aber fällt direkt auf, dass wir seit Anfang 2013 ein extremes Abstürzen der Performance haben und einen Drawdown von über 70 %. Was sagt uns das? Eigentlich was wir alle schon wissen. Es gibt kein System, dass immer und ewig funktioniert und auch automatisierter Handel ist kein Garant für ewigen Erfolg.

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Automatisierter Handel – Trading ohne Emotionen

Automatisierter Handel ist nur so gut, wie das Handelssystem oder der Mensch, der den Rechner programmiert hat. Und hier ist auch die Krux an der Sache: Der Faktor Mensch kann nicht ganz außen vor gelassen werden. Sei es, dass der Mensch regulierend im Betrieb eingreift oder aber nur allein der Umstand, dass ein Mensch dieses System entwickelt und installiert hat. Natürlich muss ein bestehendes Handelssystem von Zeit zu Zeit auf Funktionalität überprüft werden, denn die Umstände des Handels ändern sich von Zeit zu Zeit. Und selbstverständlich bedarf auch automatisierter Handel der Aufsicht eines Traders. Ich erinnere hier an die Entkopplung des CHF vom Euro, der etliche Trader und auch Broker in den finanziellen Ruin stürzte. Aber die Emotionslosigkeit solcher Systeme ist deren großer Vorteil, da die menschlichen Gefühle wie Gier, Hoffnung und Risikobereitschaft  größtenteils ausgeschaltet werden können.

Automatisierter Handel muss deshalb vor allem eins: Entscheidungen abnehmen und Emotionen ausschalten. Automatisierter Handel ist viel schneller als ein Mensch und kann binnen Bruchteilen von Sekunden Positionen errechnen und eröffnen, sodass man möglichst gute Preise bei der Positionseröffnung bekommt und der Kurs nicht schon zu weit in die ein oder andere Richtung gelaufen ist. Automatisierter Handel hat außerdem den riesengroßen Vorteil, dass ein striktes Risiko- und Geldmanagement eingehalten wird – sofern die Regeln entsprechend strikt programmiert worden sind.

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Fazit

Und das ist die eigentliche Erkenntnis, die man am Ende erlangt. Automatisierter Handel kann keine Garantie dafür geben, dass man sich auf seinen Lorbeeren ausruht, während das System Geld verdient. Man sollte das aber auch nicht falsch verstehen. Es gibt durchaus Vorteile, die für ein automatisiertes System sprechen. In meinem Fall habe ich erst durch den Artikel über automatisierter Handel und das Beobachten der Systeme ein Gefühl dafür entwickelt geduldig zu sein und auf immer wiederkehrende Setups zu warten, was ja die Voraussetzung für ein beständiges System ist. Doch wie auch im Eigenhandel müssen diese Systeme trotzdem ständig überwacht und in gewissen Marktphasen sogar abgeschaltet werden. Automatisierter Handel ist schlussendlich immer nur so gut, wie der Programmierer des Systems oder der Trader, der regulierend über das System wacht.

Daneben ist auch ein hohes Verständnis von Softwareentwicklung erforderlich. Denn die erfolgreichsten Systeme sind meist die, die selbst programmiert wurden. Hierbei stößt man dann meist an seine Grenzen.

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